原標題:絕味食品:絕味食品關于公司變更部分可轉換債券募集資金投資項目用途并***補充流動資金的公告
證券代碼：603517 證券簡稱：絕味食品 公告編號：2023-030
絕味食品股份有限公司
關于公司變更部分可轉換債券募集資金投資項目用途并***補
充流動資金的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和
完整性承擔個別及連帶責任。
絕味食品股份有限公司（以下簡稱“公司”、“絕味食品”）于 2023年 4月28日召開的第五屆董事會第十四次會議、第五屆監事會第十二次會議審議通過了《關于公司變更部分可轉換債券募集資金投資項目用途并***補充流動資金的議案》。因外部宏觀及市場環境較原募投項目確定時發生諸多變化，公司產能布局持續優化，綜合考慮目前區域戰略規劃、業務政策以及休閑鹵制食品經濟運輸半徑、物流成本、庫存規模、人員儲備等因素，現有及已陸續拓展的產能布局能夠覆蓋目前華中地區市場需求，滿足目前公司倉儲物流體系，并***大程度的降低公司倉儲及物流成本，帶動公司區域內產能覆蓋。根據公司目前實際經營情況和發展規劃，同時結合地區市場發展情況、公司未來的產能布局規劃和該項目實際進展情況，為提高募集資金使用效率，公司擬變更部分可轉換債券募集資金投資項目用途并***補充流動資金。上述事項尚需提交公司 2022年度股東大會進行審議?，F將具體情況公告如下：
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會出具的《關于核準絕味食品股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可[2018]2222號）核準，公司于 2019年 3月公開發行可轉換公司債券 1,000萬張，每張面值 100元，募集資金總額為人民幣 100,000萬元，扣除發行費用后實際募集資金凈額為人民幣 98,178.40萬元。
上述募集資金已于 2019年 3月 15日全部存入公司募集資金專項賬戶，并經天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）出具的“天職業字[2019]13027號”《驗資報告》審驗確認。
為規范募集資金管理，公司及全資子公司天津阿正食品有限公司（以下簡稱“天津阿正”）、江蘇阿惠食品有限公司（以下簡稱“江蘇阿惠”）、武漢阿楚食品有限公司（以下簡稱“武漢阿楚”）、山東阿齊食品有限公司（以下簡稱“山東阿齊”）和海南阿翔食品有限公司（以下簡稱“海南阿翔”）已開設了募集資金專項賬戶，對募集資金實施專項存儲與使用，并與保薦機構、募集資金存放銀行簽署了募集資金專戶存儲三方監管協議。
二、募集資金投資項目的情況
根據公司 2019年《絕味食品公開發行可轉換公司債券募集說明書》，公司可轉債募集資金投資項目及募集資金使用計劃如下：
單位：萬元
序號項目名稱投資總額擬使用募集資金1天津阿正年產 37,300噸鹵制肉制
品及副產品加工建設項目53,800.0042,659.512江蘇阿惠年產 30,000噸鹵制肉制
品及副產品加工建設項目48,479.2134,899.703武漢阿楚年產 6,000噸鹵制肉制
品及副產品加工建設項目8,600.006,692.704山東阿齊 30,000噸倉儲中心建設
項目9,100.007,736.715海南阿翔年產 6,000噸鹵制肉制
品及副產品加工建設項目10,575.007,342.33 合計130,554.2199,330.96公司于 2019年 4月 2日召開第四屆董事會第三次會議，審議通過了《關于公司以募集資金增資全資子公司的議案》，同意公司使用公開發行可轉換公司債券募集資金對作為募投項目實施主體的全資子公司進行增資 98,178.40萬元，并由子公司在增資完成后開設募集資金專項賬戶進行管理。
單位：萬元
序號項目名稱以募集資金增資金
額（根據實際募集資
金凈額調整后）1天津阿正年產 37,300噸鹵制肉制品及副產品加
工建設項目42,164.532江蘇阿惠年產 30,000噸鹵制肉制品及副產品加
工建設項目34,494.753武漢阿楚年產 6,000噸鹵制肉制品及副產品加工
建設項目6,615.044山東阿齊 30,000噸倉儲中心建設項目7,646.945海南阿翔年產 6,000噸鹵制肉制品及副產品加工
建設項目7,257.13 合計98,178.40三、本次變更募集資金投資項目情況
武漢阿楚食品有限公司年產 6,000噸鹵制肉制品及副產品加工建設項目由公司全資子公司武漢阿楚食品有限公司作為項目實施主體，擬投資約 8,600.00萬元在武漢建設年產 6,000噸鹵制肉制品及副產品。項目建設內容主要包括廠房、鍋爐房、污水處理站等土建工程及相關配套設施建設，購置及安裝生產線系統、環境保護和配套系統相關設備，項目建設期為 24個月。該項目完成達產后，預計實現年銷售收入 20,631.00萬元，稅后內部收益率 26.02%。
武漢阿楚食品有限公司年產 6,000噸鹵制肉制品及副產品加工建設項目計劃總投資 8,600.00萬元，其中計劃投入募集資金 6,692.70萬元，截至 2023年 3月31日，該項目已投入募集資金 0萬元，剩余募集資金 7,172.80萬元（含利息收入）。本次計劃將該項目募集資金 7,172.80萬元（具體金額以實際結轉時募集資金專戶余額為準）用于***補充流動資金，本次變更募集資金金額占本次募集資金凈額的比例為 7.31%。
公司根據實際經營情況和發展規劃，同時結合地區市場發展情況和公司未來的產能布局規劃，為提高募集資金使用效率，公司同意對武漢阿楚食品有限公司年產 6,000噸鹵制肉制品及副產品加工建設項目募集資金用途進行變更并將該項目節余募集資金***補充流動資金。根據《上海證券交易所上市規則》《公司章程》等相關規定，前述議案尚需提交公司 2022年度股東大會審議。本次募集資金用途變更不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
本次變更武漢阿楚食品有限公司年產 6,000噸鹵制肉制品及副產品加工建設項目募集資金用途并將節余募集資金***補充流動資金符合《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1號——規范運作》中的要求。
四、變更募集資金投資項目的原因
（一）原募集資金投資項目計劃和實際投資情況
該項目計劃總投資 8,600.00萬元，其中建筑工程、設備購置投資 6,168.63萬元、安裝工程 524.07萬元，其他費用、預備費 381.52萬元，鋪底流動資金3,371.58萬元。該項目計劃投入募集資金 6,692.70萬元，原計劃達到預定可使用狀態時間為 2023年 6月。截至 2023年 3月 31日，該項目累計投入金額 0萬元，投資進度 0%，募集資金專戶存儲 7,172.80萬元，其中募集資金 557.86萬元專戶存儲利息扣除手續費 0.10萬元。計劃具體項目投資明細如下：
單位：萬元
序號項目名稱投資金額是否資本性支出擬使用募集資金額1建筑工程3,358.00是3,358.002設備購置2,810.63是2,810.633安裝工程524.07是524.074其它費用937.77是-5預備費381.52否-6鋪底流動資金588.00否-合計8,600.00 6,692.70 （二）終止原募集資金投資項目的原因
原募投項目“武漢阿楚食品有限公司年產 6,000噸鹵制肉制品及副產品加工建設項目”系公司結合 2018年當時市場環境、行業發展趨勢及公司實際情況等因素綜合制定，目的是進一步擴大公司在湖北地區的生產與供貨能力、促進產能分布持續優化，滿足湖北地區的市場需求。
近幾年，外部宏觀及市場環境較原募投項目確定時發生諸多變化，公司產能布局持續優化，綜合考慮目前區域戰略規劃、業務政策以及休閑鹵制食品經濟運輸半徑、物流成本、庫存規模、人員儲備等因素，現有及已陸續拓展的產能布局能夠覆蓋目前華中地區市場需求，滿足目前公司倉儲物流體系，并***大程度的降低公司倉儲及物流成本，帶動公司區域內產能覆蓋。因此，經公司審慎研究決定，秉承公司效益和股東利益***大化原則，根據公司目前實際經營情況和發展規劃，同時結合地區市場發展情況、公司未來的產能布局規劃和該項目實際進展情況，為提高募集資金使用效率，公司擬終止原武漢阿楚食品有限公司年產 6,000噸鹵制肉制品及副產品加工建設項目，并將該項目募集資金***性補充流動資金，用于公司日常生產經營活動，支持公司主營業務發展，維護上市公司和股東的利益。
五、變更募集資金投資項目對公司的影響
本次變更武漢阿楚食品有限公司年產6,000噸鹵制肉制品及副產品加工建設項目用途為***補充流動資金將用于公司日常生產經營活動，支持公司主營業務發展，是公司根據目前實際經營情況和發展規劃，結合地區市場發展情況、公司未來的產能布局規劃和該項目實際進展情況而做出的審慎決定，有利于提高募集資金使用效率，不會對其他募集資金投資項目產生影響，不會對公司的正常生產經營產生不利影響，符合公司及全體股東的利益，同時，本次變更能夠實現資源優化配置，更好地滿足公司戰略發展的資金需求，促進公司業務長遠發展，為股東創造更大價值。
六、變更募集資金投資項目審批程序和專項意見
（一）董事會審議情況
公司第五屆董事會第十四次會議審議通過了《關于變更部分募集資金用途并***補充流動資金的議案》，根據實際經營情況和發展規劃，同時結合地區市場發展情況和公司未來的產能布局規劃，為提高募集資金使用效率，同意變更武漢阿楚食品有限公司年產 6,000噸鹵制肉制品及副產品加工建設項目募集資金用途用于***補充流動資金。該議案尚需提交公司 2022年年度股東大會審議。
（二）獨立董事意見
獨立董事發表獨立意見認為：本次變更部分募集資金用途并***補充流動資金是公司依據實際經營情況及區域戰略規劃等因素做出的審慎決定，有利于提高募集資金使用效率，不會對其他募集資金投資項目產生影響，不會對公司的正常生產經營產生不利影響，符合公司及全體股東的利益，同意本次變更部分募集資金用途事項并將該事項提交公司股東大會審議。
（三）監事會意見
建設項目募集資金用途并***補充流動資金，是公司根據目前實際經營情況和發展規劃，同時結合地區市場發展情況、公司未來的產能布局規劃和該項目實際進展情況而做出的審慎決定，不會對公司的正常經營產生重大不利影響，符合公司長期發展規劃，符合公司和全體股東的利益，符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上海證券交易所股票上市規則》《上市公司監管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等有關規定，監事會一致同意變更武漢阿楚食品有限公司年產 6,000噸鹵制肉制品及副產品加工建設項目募集資金用途并***補充流動資金。
（四）保薦機構關于部分募集資金項目延期的核查意見
經核查，保薦機構認為：本次變更部分募集資金用途并***補充流動資金事項已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了同意的獨立意見，履行了必要的決策程序，符合相關法律、法規、規范性文件的要求。本次變更部分募集資金用途并***補充流動資金事項是公司根據目前實際經營情況和發展規劃，同時結合地區市場發展情況、公司未來的產能布局規劃和該項目實際進展情況而做出的審慎決定，有利于提高公司募集資金使用效率，符合公司長期發展規劃，符合公司和全體股東的利益。該事項尚需提交絕味食品股東大會進行審議，在履行相關法定程序并進行信息披露后方可實施。
綜上，保薦機構對本次變更部分募集資金用途并***補充流動資金之事項無異議。
特此公告
絕味食品股份有限公司
董 事 會
2023年 4月 29日
