發布時間：2023-04-24 熱度：
CFi.CN訊：（一）募集資金基本情況
根據公司 2020年第二次臨時股東大會決議，并經中國證券監督管理委員會《關于核準上海劍橋科技股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可〔2020〕207號）核準，公司向 13名特定投資者非公開發行人民幣普通股（A股）24,224,806股（以下簡稱“非公開發行”），每股面值人民幣 1.00元，每股發行價格為人民幣30.96元，募集資金總額人民幣 749,999,993.76元，扣除各項發行費用人民幣18,975,224.66元后的募集資金凈額為人民幣 731,024,769.10元。
公司委托中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”）代收募股繳款，實際代收到繳納的籌資資金凈額合計人民幣 732,524,993.91元（已扣除財務顧問費和承銷費人民幣 17,474,999.85元）。并于 2020年 4月 16日繳存公司在中信銀行上海中信泰富廣場支行開立的賬號為 8110201012101192391的人民幣賬戶內。
扣除公司為發行股份所支付的中介費、印花稅等其他發行費用人民幣1,500,224.81元，實際籌集資金為人民幣 731,024,769.10元。上述資金到位情況已經立信會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并于 2020年 4月 17日出具信會師報字[2020]ZA10900號《驗資報告》。
（二）募集資金專戶存儲情況
為了規范公司非公開發行募集資金的管理和使用，保護投資者權益，根據中國證監會《上市公司監管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等法律法規以及公司《募集資金使用制度》的有關規定，公司與保薦機構、募集資金專戶開戶銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》，上述募集資金已存放于公司開立的募集資金專項賬戶，實施專戶存儲管理。
截至 2023年 4月 16日，公司已提取閑置募集資金人民幣 28,700.00萬元用于暫時補充流動資金，募集資金專戶銀行存款情況如下：
單位：人民幣元
戶名開戶銀行銀行賬號專戶用途注
存放余額上海劍橋科
技股份有限
公司中信銀行上海
中信泰富廣場
支行8110201012101192391高速光模塊及5G
無線通信網絡光模
塊項目3,084,554.13注：含歷年收到的銀行存款利息扣除銀行手續費的凈額合計人民幣 4,121,326.92元。
（三）募集資金使用情況
截至 2023年 4月 16日，公司非公開發行募集資金計劃用途及實際投入情況如下：
單位：人民幣 萬元
號項目名稱投資總額擬使用募集
資金金額累計投資額實施單位1高速光模塊及5G無線通信
網絡光模塊項目64,696.8064,696.8036,250.50劍橋科技2補充流動資金10,303.2010,303.2010,303.20劍橋科技3節余募集資金補充流動資
金--5.22 合計75,000.0075,000.0046,558.92 注：公司已提取閑置募集資金人民幣 28,700.00萬元用于暫時補充流動資金。
（四）本次擬變更的募集資金投資項目概況
根據原項目建設情況及下游市場技術及客戶需求發展趨勢，結合公司戰略發展規劃，為進一步優化公司產品結構，充分發揮智能制造優勢，提高募集資金使用效率，根據《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1號—規范運作》以及公司《募集資金管理辦法》等規定，公司擬將非公開發行“高速光模塊及 5G無線通信網絡光模塊項目”剩余募集資金人民幣28,446.30萬元（***終以股東大會審議通過后，實際結轉當日原項目募集資金專戶中全部資金余額為準）變更用于新項目“劍橋科技光電子產業化基地項目”，新項目的實施主體變更為浙江劍橋通信設備有限公司（暫定名，以工商注冊信息為準），實施地點變更為浙江省嘉興市嘉善縣魏塘街道魏中村。
本次涉及變更投向的募集資金（不含對應賬戶孳息）金額占公司非公開發行募集資金總額和凈額的比例分別為 37.93%和 38.91%。
本次變更部分募集資金投資項目的事項未構成關聯交易，也不構成中國證監會《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
（五）本次變更投資項目后的募集資金管理
為了規范公司本次變更投資項目后的募集資金管理和使用，保護投資者權益，公司擬開立新項目對應的募集資金專用賬戶，并將本次擬變更的募集資金從原項目募集資金專戶轉入新項目對應的募集資金專戶，再注銷原項目募集資金專用賬戶。后續公司、合資公司將盡快與募集資金開戶銀行、保薦機構簽訂募集資金四方監管協議，并嚴格按照《上市公司監管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1號——規范運作》等相關要求，根據新項目的實施進度，規范使用募集資金。董事會授權公司管理層辦理本次募投項目變更所涉及的募集資金專戶開立及監管協議簽署等相關事項。
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