發布時間：2023-04-21 熱度：
CFi.CN訊：（一）公司2015年非公開發行股票募集資金的基本情況
經中國證券監督管理委員會證監許可[2016]918號文批準，通化東寶藥業股份有限公司（以下簡稱“通化東寶”、“公司”）由主承銷商華泰聯合證券有限責任公司采用非公開發行方式，向特定投資者非公開發行人民幣普通股（A股）股票55,726,976股，發行價格為每股人民幣 18.68元。本次發行共計募集資金人民幣1,040,979,911.68元，扣除承銷費用 19,948,774.13元后的募集資金為1,021,031,137.55元，已由主承銷商華泰聯合證券有限責任公司于 2016年 7月 19日匯入公司募集資金監管賬戶。另減除保薦費、律師費、驗資費、登記費等與發行權益性證券直接相關的新增外部費用 3,355,726.98元，公司本次募集資金凈額為 1,017,675,410.57元。
中準會計師事務所（特殊普通合伙）已于 2016年 7月 21日對公司非公開發行股票的資金到位情況進行了審驗，并出具了《驗資報告》（中準驗字(2016)第1126號）。
上述募集資金計劃用于以下項目：
號募集資金投資項目項目投資總額（萬元）擬投入募集資金
（萬元）1認購華廣生技 1,200萬股私募股
權項目22,000.0022,000.002東寶糖尿病平臺建設項目82,098.0079,767.54合計104,098.00101,767.54 （二）募集資金使用情況及募集資金用途變更情況
2018年 6月 8日，公司召開 2018年***次臨時股東大會，審議通過了《關于變更部分募集資金投資項目的議案》。本次變更募集資金的投資項目為東寶糖尿病平臺建設項目。截至 2018年 6月 8日，東寶糖尿病平臺建設項目已使用募集資金 49,236,659.69元，為更好地貫徹公司發展戰略，提升公司經營業績，同時盡早發揮募集資金的使用效率，合理配置公司資金資源，公司決議將募集資金余額 767,661,747.90元全部變更投入新項目重組人胰島素生產基地異地建設項目。
具體內容詳見公司于2018年5月22日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《變更部分募集資金投資項目的公告》（公告編號：2018-031）。
2020年 9月 29日，公司召開第十屆董事會第六次會議、第十屆監事會第六次會議，審議通過了《關于變更部分募集資金投資項目的議案》。2020年 10月30日，公司召開 2020年第二次臨時股東大會，審議通過了《關于變更部分募集資金投資項目的議案》。本次變更募集資金的投資項目為重組人胰島素生產基地異地建設項目。截至 2020年 9月 29日，重組人胰島素生產基地異地建設項目已使用募集資金 126,738,000.00元，結合自身經營狀況和發展規劃需要，公司決議將募集資金余額 669,762,007.94元全部變更投入新項目―德谷胰島素原料藥及注射液生產基地和利拉魯肽原料藥及注射液生產基地項目。具體內容詳見公司于2020年 9月 30日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《變更部分募集資金投資項目的公告》（公告編號：2020-076）。
經前述募集資金用途變更后，截至 2023年 4月 19日，該次募集資金使用情況如下：
號募集資金投資項目變更后擬投入募
集資金（萬元）實際已投入募集
資金金額（萬
元）項目投資
進度（%）1認購華廣生技 1,200萬股私
募股權項目22,000.0022,000.00100.002東寶糖尿病平臺建設項目4,923.664,923.66100.00序
號募集資金投資項目變更后擬投入募
集資金（萬元）實際已投入募集
資金金額（萬
元）項目投資
進度（%）3重組人胰島素生產基地異地
建設項目12,673.8012,673.80100.004德谷胰島素原料藥及注射液
生產基地建設項目43,476.2043,295.3599.585利拉魯肽原料藥及注射液生
產基地建設項目23,500.0011,417.1248.58合計106,573.6694,309.93- 注：上表“變更后擬投入募集資金”合計 106,573.66萬元與變更前本次募集資金后承諾投資總額 104,098.00萬元存在的差異，主要系募集資金存放產生的利息與理財投資產生的收益所致。
截至 2023年 4月 19日，公司累計已使用募集資金 94,309.93萬元，剩余募集資金余額為 13,145.48萬元（含利息收入和理財收益）。
（三）擬變更的募集資金投資項目情況
本次擬變更募集資金投資項目為德谷胰島素原料藥及注射液生產基地工程項目和利拉魯肽原料藥及注射液生產基地工程項目。
截至 2023年 4月 19日，德谷胰島素原料藥及注射液生產基地工程項目和利拉魯肽原料藥及注射液生產基地工程項目已投入募集資金 54,712.47萬元。該項目募集資金余額為 13,145.48萬元(含利息收入及理財收益因該事項經董事會審議通過至經股東大會審議后具體實施時存在一定時間間隔，具體金額以實施時實際剩余募集資金金額為準)。
在德谷胰島素注射液、利拉魯肽注射液開發過程中，兩個品種特性接近（均為澄清注射液）、工藝流程接近、預定用途相同（注射給藥，用于治療 2型糖尿?。?、廠房設施設備可共用，公司為進一步合理利用資源，節約成本及能耗，集中優化管理，設計特定生產線進行聯合生產。公司擬將計劃投入德谷胰島素原料藥及注射液生產基地工程項目和利拉魯肽原料藥及注射液生產基地工程項目的募集資金余額 13,145.48萬元(含利息收入及理財收益，因該事項經董事會審議通過至經股東大會審議后具體實施時存在一定時間間隔，具體金額以實施時實際剩余募集資金金額為準)及已投入利拉魯肽原料藥及注射液生產基地工程項目和德谷胰島素原料藥及注射液生產基地工程項目的募集資金合計金額 54,712.47萬元一并納入該共線生產基地工程項目，全部轉為投入利拉魯肽/德谷胰島素共線生產基地工程項目，項目總投資 76,472.03萬元，不足部分以自籌資金投入。2023年 4月 19日，公司召開第十屆董事會第三十四次會議、第十屆監事會第二十二次會議，審議通過了《關于變更部分募集資金投資項目的議案》。該議案尚需要提交股東大會審議。
本次變更部分募集資金投資項目均不構成關聯交易。
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