稅友軟件集團股份有限公司關于 變更注冊資本并修訂《公司章程》的公告

來源：證券日報

　　證券代碼：603171 證券簡稱：稅友股份 公告編號：2023-037

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　稅友軟件集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年8月12日召開第五屆董事會第十八次會議，審議通過了《關于變更注冊資本并修訂<公司章程>的議案》，同意公司變更注冊資本并修訂《公司章程》中的相應條款?，F將相關事項公告如下：

　　一、 公司注冊資本變更情況

　　2023年6月29日，公司完成2023年限制性股票激勵計劃133.95萬股***授予限制性股票的登記工作，公司在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司的總股本已由405,890,000股變更為407,229,500股，天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《稅友軟件集團股份有限公司驗資報告》（天健驗〔2023〕302號）審驗確認公司累計注冊資本和實收股本由人民幣405,890,000.00元變更為人民幣407,229,500.00元。

　　二、 《公司章程》修訂情況

　　根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司章程指引》等法律、法規、規范性文件的規定，結合公司本次限制性股票相關情況對《公司章程》中的有關條款進行相應修改，具體修改情況如下：

　　除上述條款修改外，《公司章程》其他條款保持不變。修訂后的《公司章程》于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　根據公司2023年5月11日召開的2022年年度股東大會審議通過的《關于提請股東大會授權董事會辦理公司2023年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》，股東大會已同意授權董事會辦理公司2023年限制性股票激勵計劃相關事宜，包括但不限于修改《公司章程》、辦理公司注冊資本的變更登記等，因此本次《關于變更注冊資本并修訂<公司章程>的議案》無需再提交公司股東大會審議。

　　公司董事會將根據股東大會授權，及時向工商登記機關辦理注冊資本及《公司章程》的變更登記手續。上述變更以工商登記機關核準的內容為準。

　　特此公告。

　　稅友軟件集團股份有限公司董事會

　　2023年8月15日

　　公司代碼：603171 　公司簡稱：稅友股份

　　稅友軟件集團股份有限公司

　　2023年半年度報告摘要

　　***節 重要提示

　　1.1 本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為***了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到http://www.sse.com.cn/網站仔細閱讀半年度報告全文。

　　1.2 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

　　1.3 公司全體董事出席董事會會議。

　　1.4 本半年度報告未經審計。

　　1.5 董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

　　無

　　第二節 公司基本情況

　　2.1 公司簡介

　　2.2 主要財務數據

　　單位：元 幣種：人民幣

　　2.3 前10名股東持股情況表

　　單位: 股

　　2.4 截至報告期末的優先股股東總數、前10名優先股股東情況表

　　□適用 √不適用

　　2.5 控股股東或實際控制人變更情況

　　□適用 √不適用

　　2.6 在半年度報告批準報出日存續的債券情況

　　□適用 √不適用

　　第三節 重要事項

　　公司應當根據重要性原則，說明報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項

　　□適用 √不適用

　　證券代碼：603171 證券簡稱：稅友股份 公告編號：2023-034

　　稅友軟件集團股份有限公司

　　第五屆董事會第十八次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　稅友軟件集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十八次會議通知已于2023年8月2日以電子郵件方式送達，會議于2023年8月12日在公司會議室以現場和通訊相結合的方式召開。本次會議應出席董事9人，實際出席董事9人，會議由董事長張鎮潮先生主持。公司監事及部分高級管理人員列席會議。本次會議的通知、召開、表決程序符合《公司法》等法律法規和《公司章程》的規定，會議合法有效。出席會議的董事對各項議案進行了審議并做出了如下決議：

　　二、 董事會會議審議情況

　?。ㄒ唬?審議通過公司《2023年半年度報告及摘要》

　　具體內容詳見公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及***媒體披露的《2023年半年度報告》及《2023年半年度報告摘要》。

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　?。ǘ?審議通過公司《2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》

　　具體內容詳見公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及***媒體披露的《2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》（公告編號：2023-036）。

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　?。ㄈ?審議通過公司《關于變更注冊資本并修訂<公司章程>的議案》

　　根據公司2023年限制性股票激勵計劃***授予結果，公司注冊資本由40,589萬元變更為40,722.95萬元，股份總數由40,589萬股變更為40,722.95萬股，同意對《公司章程》相關條款進行修訂。

　　具體內容詳見公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及***媒體披露的《關于變更注冊資本并修訂<公司章程>的公告》（公告編號：2023-037）及《公司章程》。

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　根據公司2022年年度股東大會對董事會的授權，本次變更注冊資本并修訂《公司章程》無需提交公司股東大會審議。

　　特此公告。

　　稅友軟件集團股份有限公司董事會

　　2023年8月15日

　　證券代碼：603171 證券簡稱：稅友股份 公告編號：2023-035

　　稅友軟件集團股份有限公司

　　第五屆監事會第十六次會議決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、監事會會議召開情況

　　稅友軟件集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第十六次會議通知已于2023年8月2日以電子郵件方式送達，會議于2023年8月12日在公司會議室以現場方式召開。本次會議應出席監事3人，實際出席監事3人，會議由監事會主席錢立陽先生主持。本次會議的通知、召開、表決程序符合《公司法》等法律法規和《公司章程》的規定，會議合法有效。出席會議的監事對各項議案進行了審議并做出了如下決議：

　　二、 監事會會議審議情況

　?。ㄒ唬徸h通過公司《2023年半年度報告及摘要》

　　監事會認為：公司《2023年半年度報告》及摘要的編制和審議程序符合相關法律法規及《公司章程》等內部規章制度的規定，公司《2023年半年度報告》及摘要的內容與格式符合相關規定，公允地反映了公司2023年半年度的財務狀況和經營成果等事項；半年報編制過程中，未發現公司參與半年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為；監事會全體成員保證公司《2023年半年度報告》及摘要披露的信息真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　具體內容詳見公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及***媒體披露的《2023年半年度報告》及《2023年半年度報告摘要》。

　　表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

　?。ǘ徸h通過公司《2023年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》

　　監事會認為：公司編制的《2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》真實地反映了報告期內公司募集資金的存放及實際使用情況，不存在募集資金管理違規的情況。監事會同意公司編制的《2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。

　　具體內容詳見公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及***媒體披露的《2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》（公告編號：2023-036）。

　　表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

　　特此公告。

　　稅友軟件集團股份有限公司監事會

　　2023年8月15日

　　證券代碼：603171 證券簡稱：稅友股份 公告編號：2023-036

　　稅友軟件集團股份有限公司

　　2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　根據《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》等法律法規及規范性文件的要求，編制了《2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》，具體內容如下：

　　一、募集資金基本情況

　?。ㄒ唬嶋H募集資金金額和資金到賬時間

　　根據中國證券監督管理委員會《關于核準稅友軟件集團股份有限公司***公開發行股票的批復》（證監許可〔2021〕549號），公司向社會公眾公開發行人民幣普通股（A股）股票4,059萬股，發行價為每股人民幣13.33元，共計募集資金54,106.47萬元，扣除總發行費用人民幣4,691.50萬元（不含增值稅）后，公司本次募集資金凈額為49,414.97萬元。上述資金已于2021年6月24日到位，并經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，出具“天健驗〔2021〕328號”《驗資報告》。

　?。ǘ┠技Y金使用和結余情況

　　金額單位：人民幣萬元

　　[注]為進一步提高募集資金使用效率，增加公司現金資產收益，實現股東利益***大化，公司第五屆董事會第十三次會議及第五屆監事會第十二次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司使用不超過人民幣2.7億元（含本數）的閑置募集資金購買安全性高、流動性好、有保本約定的理財產品，使用期限不超過 12 個月，在上述額度及期限范圍內，資金可循環滾動使用。截至2023年6月30日，公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的余額為25,000.00萬元。購買理財產品的情況詳見本報告三、（五）之所述。

　　二、募集資金管理情況

　?。ㄒ唬┠技Y金管理情況

　　為了規范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者權益，公司按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所股票上市規則》及《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等有關法律、法規和規范性文件的規定，結合公司實際情況，制定了《稅友軟件集團股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）。

　　根據《管理辦法》，公司對募集資金實行專戶存儲，在銀行設立募集資金專戶，并連同保薦機構國金證券股份有限公司于2021年6月24日與中國光大銀行股份有限公司杭州德勝支行簽訂了《募集資金三方監管協議》，于2021年6月25日與中國工商銀行股份有限公司杭州延中支行簽訂了《募集資金三方監管協議》，明確了各方的權利和義務。公司子公司億企贏網絡科技有限公司對募集資金實行專戶存儲，在銀行設立募集資金專戶，并連同保薦機構國金證券股份有限公司于2021年6月24日與招商銀行股份有限公司杭州下沙小微企業專營支行簽訂了《募集資金三方監管協議》，明確了各方的權利和義務。三方監管協議與上海證券交易所三方監管協議范本不存在重大差異，本公司在使用募集資金時已經嚴格遵照履行。

　?。ǘ┠技Y金專戶存儲情況

　　截至2023年6月30日止，公司有3個募集資金專戶，募集資金存放情況如下：

　　單位：人民幣元

　　三、2023年半年度募集資金的實際使用情況

　?。ㄒ唬┠技Y金使用情況對照表

　　截至2023年6月30日止，公司實際投入相關項目的募集資金款項共計人民幣 24,706.99萬元，具體使用情況詳見附表1：募集資金使用情況對照表。

　?。ǘ┠技Y金投資項目無法單獨核算效益的情況說明

　　研發中心建設項目有利于提升公司整體研發實力和自主創新能力，應用市場***技術，緊跟行業發展趨勢，吸引***人才，匹配行業快速發展的要求，增強公司長期盈利能力，提高公司的核心競爭實力，促進公司的可持續發展，不直接產生經濟效益，故無法單獨核算效益情況。

　?。ㄈ┠技Y金先期投入及置換情況

　　報告期內，公司不存在以自籌資金預先投入募集資金的置換情況。

　?。ㄋ模┯瞄e置募集資金暫時補充流動資金情況

　　報告期內，公司不存在使用閑置募集資金暫時補充流動資金情況。

　?。ㄎ澹╅e置募集資金進行現金管理的情況

　　截至2023年6月30日止，使用閑置募集資金購買的尚未到期的銀行理財產品明細情況如下：

　　單位：人民幣元

　?。┯贸假Y金***補充流動資金或歸還銀行貸款情況

　　報告期內，公司不存在使用超募資金***補充流動資金或歸還銀行貸款情況。

　?。ㄆ撸┠技Y金投資項目的實施地點、實施方式變更情況。

　　報告期內，公司不存在募集資金投資項目的實施地點、實施方式變更情況。

　?。ò耍┦褂贸假Y金用于在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況

　　報告期內，公司不存在使用超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況。

　?。ň牛┕澯嗄技Y金使用情況

　　報告期內，公司不存在節余募集資金投資項目使用情況。

　　四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

　?。ㄒ唬┳兏技Y金投資項目情況

　　公司2023年半年度募集資金投資項目未發生變更。

　?。ǘ┠技Y金投資項目對外轉讓或置換情況

　　公司2023年半年度募集資金投資項目不存在對外轉讓或置換情況。

　　五、募集資金使用及披露中存在的問題

　　公司已按《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所股票上市規則》《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等相關法律法規的規定及時、真實、準確、完整地披露了公司募集資金的存放及實際使用情況，不存在募集資金管理違規的情況。公司對募集資金的投向和進展情況均如實履行了披露義務。報告期內，公司募集資金使用及披露不存在重大問題。

　　特此公告。

　　稅友軟件集團股份有限公司

　　2023年8月15日

　　附表1：

　　募集資金使用情況對照表

　　2023年半年度

　　編制單位：稅友軟件集團股份有限公司 金額單位：人民幣萬元

　　[注]研發中心建設項目主要建設內容為在公司新建辦公大樓中建設研發中心，主要包括土地購置、土建工程、裝修、***研發和測試設備的購置和***人才的招聘和培訓等，目前研發中心土建結構已完成驗收并于2023年6月啟動裝修。截至報告期末，募集資金尚未投入使用，本項目仍在繼續進行中，項目可行性未發生變化。

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