藥石科技：關于使用銀行承兌匯票支付募投項目資金的公告

證券代碼：300725 證券簡稱：藥石科技 公告編號：2023-057

債券代碼：123145 債券簡稱：藥石轉債

南京藥石科技股份有限公司

關于使用銀行承兌匯票支付募投項目資金的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

南京藥石科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月12日召開的第三屆董事會第二十次會議、第三屆監事會第十四次會議，審議通過了《關于使用銀行承兌匯票支付募投項目資金議案》，同意公司及子公司浙江暉石藥業有限公司（以下簡稱“項目實施公司”）使用銀行承兌匯票支付“年產155噸創新藥及關鍵中間體CDMO建設項目”（以下簡稱“募投項目”）資金。具體相關事宜公告如下：

一、募集資金情況概述

經中國證券監督管理委員會《關于同意南京藥石科技股份有限公司向特定對象發行股票注冊的批復》（證監許可[2020]3060號）同意注冊申請，公司向特定對象發行人民幣普通股（A股）8,385,650.00股，每股面值1.00元，每股發行價格為111.50元，共募集資金人民幣934,999,975.00元?？鄢袖N費等發行費用（不含增值稅）人民幣 6,909,797.80元，公司募集資金凈額為人民幣928,090,177.20元。

上述募集資金到位情況已由中天運會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并出具“中天運[2020] 驗字第90086號《驗資報告》”。公司已對募集資金采取了專戶存儲，相關募集資金已全部存放于募集資金專戶；公司及相關子公司與存放募集資金的商業銀行、保薦機構簽訂了《募集資金三方監管協議》《募集資金四方監管協議》

二、變更部分及新設募集資金專戶情況

公司2023年4月21日召開的第三屆董事會第十六次會議、2023年5月12日召開的2022年度股東大會已審議通過《關于部分募投項目變更暨新增募集資金投資項目的議案》，詳細情況見公司2023年4月22日于***信息披露媒體巨潮資訊網（//www.cninfo.com.cn）上披露的《關于部分募投項目變更暨新增募集資金投資項目的公告》（公告編號：2023-038）。

基于公司變更部分募集資金投資項目的情況，公司及項目實施公司擬在中國建設銀行股份有限公司南京城南支行、寧波銀行股份有限公司南京江北新區支行、招商銀行股份有限公司南京解放路支行變更或新設募集資金專戶，并與開戶行或開戶行上級分行簽署相關募集資金監管協議，詳細情況見公司同日于***信息披露媒體巨潮資訊網（//www.cninfo.com.cn）上披露的《關于變更部分及新設募集資金專戶的公告》。

三、使用銀行承兌匯票支付募投項目資金的操作流程

為進一步加強募集資金使用管理，確保銀行承兌匯票合規使用于該募投項目，公司擬定了相關操作流程，具體如下：

1、根據募投項目相關設備、材料采購及基礎設施建設進度，由具體實施的項目建設部門、采購部門負責確認可以采取銀行承兌匯票進行支付的款項，履行相應的審批程序后，簽訂相關交易、支付合同；

2、具體支付銀行承兌匯票時，由項目實施建設部門、采購部門填制用款申請單并注明付款方式是使用銀行承兌匯票，項目實施公司的財務部門根據審批后的用款申請單辦理銀行承兌匯票支付（或背書轉讓支付）；

3、公司財務部門建立使用銀行承兌匯票明細臺賬，編制《銀行承兌匯票支付募投項目資金明細表》，并抄送保薦代表人。募集資金專戶監管銀行審核、批準后，將以銀行承兌匯票支付的募投項目建設所使用的款項從募集資金賬戶中等額轉入項目實施公司保證金賬戶或一般賬戶；非背書轉讓支付的銀行承兌匯票到期時，項目實施公司以保證金或自有資金支付到期應付的資金，不再動用募集資金賬戶的任何資金；

4、保薦機構和保薦代表人有權采取現場檢查、書面問詢等方式對公司使用銀行承兌匯票支付募集資金投資項目資金的情況進行監督。公司與募集資金存儲銀行應當配合保薦機構的調查與查詢。

四、對公司的影響

公司及項目實施公司使用銀行承兌匯票支付募投項目應付工程款、設備購置款及材料采購款等事項，將有利于提高募集資金的使用效率，符合公司及股東的利益，不影響公司募投項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。

五、相關審議程序

1、董事會審議情況

公司第三屆董事會第二十次會議審議通過了《關于使用銀行承兌匯票支付募投項目資金議案》，同意在募投項目“年產155噸創新藥及關鍵中間體CDMO建設項目”實施期間，使用銀行承兌匯票支付（或背書轉讓支付）募投項目中的應付工程款、設備購置款及材料采購款等事項。

2、監事會意見

公司監事會認為公司及項目實施公司使用銀行承兌匯票支付（或背書轉讓支付）募投項目資金，不存在變相改變募集資金用途或影響募集資金投資計劃正常進行的情形，有利于進一步提高資金使用效率、降低資金使用成本、更好地保障公司及股東利益。同意公司及項目實施公司使用銀行承兌匯票支付募投項目資金的事項。

3、獨立董事意見

公司及項目實施公司使用銀行承兌匯票支付募集資金投資項目所需資金，有利于提高募集資金使用效率，降低財務成本，符合公司及股東的利益，不影響公司及子公司募投項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的符合《上市公司監管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2 號——創業板上市公司規范運作》等有關規定。綜上所述，我們同意公司及項目實施公司使用銀行承兌匯票支付募投項目資金的事項。

4、保薦機構意見

藥石科技及項目實施公司以銀行承兌匯票支付募投項目資金，履行了必要的表決程序，相關議案已經公司董事會和監事會審議通過，獨立董事發表了明確同意意見，符合相關法律法規的要求。公司制定了相應的操作流程，能夠保證募集資金得到的合理使用。上述事項的實施，不會影響募集資金投資項目的正常實施，也不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情形，符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2 號——創業板上市公司規范運作》等相關法律、法規和規章制度的規定，不存在變相改變募集資金投向的情形，不影響募集資金投資計劃的正常進行。本保薦機構對藥石科技及項目實施公司使用銀行承兌匯票支付募投項目資金的事項無異議。

五、備查文件

1、南京藥石科技股份有限公司第三屆董事會第二十次會議決議；

2、南京藥石科技股份有限公司第三屆監事會第十四次會議；

3、獨立董事關于第三屆董事會第二十次會議相關事項的獨立意見；

4、華泰聯合證券關于南京藥石科技股份有限公司使用銀行承兌匯票支付募投項目資金的核查意見。

特此公告。

南京藥石科技股份有限公司董事會

2023年6月12日

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