海天水務集團股份公司關于召開2022年***次臨時股東大會的通知

證券代碼：603759 證券簡稱：海天股份 公告編號：2022-042

海天水務集團股份公司關于召開

2022年***次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2022年7月1日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2022年***次臨時股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2022年7月1日 15：00

召開地點：四川省天府新區湖畔路南段506號 公司5樓會議室

(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2022年7月1日

至2022年7月1日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

(七) 涉及公開征集股東投票權

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案由公司第三屆董事會第三十三次會議、第三屆監事會第二十五次會議審議通過，具體信息請見2022年6月16日刊登在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的相關公告。

2、 特別決議議案：無

3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案1

4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會議登記方法

（一）登記時間：2022年6月30日

（二）登記地點：四川省天府新區湖畔路南段506號四樓證券部

（三）登記方式：

擬出席本次會議的股東應持相關證明文件在上述時間、地點現場辦理。異地股東可以通過信函辦理登記，須在登記時間2022年6月30日下午4:00點前送達，以抵達公司的時間為準，信函上請注明股東姓名、股東賬戶、聯系地址、聯系電話及“股東大會”字樣。

1、自然人股東親自出席的，應出示其本人身份證原件、股票賬戶卡原件（如有）辦理登記手續；委托代理人出席會議的，應出示委托人股票賬戶卡原件（如有）和身份證復印件、授權委托書原件（授權委托書格式詳見附件1）和受托人身份證原件辦理登記手續；

2、法人股東由法定代表人親自出席會議的，應出示其本人身份證原件、加蓋法人印章的營業執照復印件、股票賬戶卡原件（如有）辦理登記手續；法人股東法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應出示其本人身份證原件、加蓋法人印章的營業執照復印件、法定代表人證明書、股票賬戶卡原件（如有）、法定代表人依法出具的授權委托書（加蓋公章）辦理登記手續；

3、公司不接受電話方式辦理登記。

六、 其他事項

（一）出席會議的股東或代理人交通、食宿費自理；

（二）參會股東請攜帶前述登記材料中證件原件提前半小時到達會議現場辦理簽到。

（三）會議聯系方式

聯系地址：四川省天府新區湖畔路南段506號

電話：028-89115006

聯系人：張薇

特此公告。

海天水務集團股份公司董事會

2022年6月16日

附件1：授權委托書

授權委托書

海天水務集團股份公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年7月1日召開的貴公司2022年***次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

證券代碼：603759 證券簡稱：海天股份 公告編號：2022-040

海天水務集團股份公司

第三屆監事會第二十五次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

海天水務集團股份公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第二十五次會議于2022年6月14日14：00以通訊形式召開，會議通知于2022年6月10日以電子郵件方式發出。會議由監事會主席費朝旭先生召集并主持，應到監事3人，實到監事3人。會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》《海天水務集團股份公司章程》的有關規定。

經投票表決，形成決議如下：

審議通過《關于變更部分募集資金投資項目的議案》

表決結果為：3票同意，0票反對，0票棄權。

公司本次變更部分募集資金投資項目的事項，符合中國證監會、上海證券交易所的相關規定，不存在違規使用募集資金的情形，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況。該事項審議程序合法合規，一致同意本次變更計劃，并同意將該事項提交股東大會審議。

特此公告。

海天水務集團股份公司監事會

2022年6月16日

證券代碼：603759 證券簡稱：海天股份 公告編號：2022-041

海天水務集團股份公司

關于變更部分募集資金投資項目的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 原項目名稱：蒲江縣域污水處理廠及配套管網建設工程

● 新項目名稱及投資總金額：雅安市大興污水處理廠二期工程項目，預計投資金額11,579萬元

● 變更募集資金投向的金額：11,500萬元

● 新項目預計正常投產并產生收益的時間：新募投項目計劃建設周期為12個月，預計2023年投入運行

一、變更募集資金投資項目的概述

（一）募集資金投資項目的基本情況

1.經中國證券監督管理委員會《關于核準海天水務集團股份公司***公開發行股票的批復》（證監許可[2021]22號）核準，公司公開發行人民幣普通股（A股）股票7,800萬股，發行價為每股人民幣11.21元，募集資金總額為87,438萬元，扣除各項發行費用（不含稅）人民幣7,336.75萬元，實際募集資金凈額為人民幣80,101.25萬元。上述募集資金已于2021年3月23日全部到位，信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）已對公司本次公開發行股票的資金到位情況進行了審驗，并出具“XYZH/2021CDAA60012”《驗資報告》。上述募集資金到賬后，已存放于募投項目資金專戶。

2.公司于2022年4月11日召開公司第三屆董事會第二十九次會議及第三屆監事會第二十一次會議，于2022年5月6日召開2021年年度股東大會，分別審議通過了《關于公司部分募投項目結項并將節余募集資金***性補充流動資金的議案》。鑒于公司***公開發行股票募投項目“翠屏區象鼻鎮污水處理廠及配套管網項目（一期）”已進入商業運營，公司同意將該項目結項，并將募集資金投資金額扣除累計使用募集資金和后續應付金額后的余額5,233.45萬元（含利息收入6.66萬元）用于***補充流動資金。具體內容詳見公司于2022年4月12日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《海天股份關于公司部分募投項目結項并將節余募集資金***性補充流動資金的公告》（公告編號：2022-017）。

截至2022年5月31日，公司***公開發行股票募集資金使用情況如下：

單位：萬元

注：1.翠屏區象鼻鎮污水處理廠及配套管網項目（一期）已投入募集資金不包含后續應付款項1,634.76萬元（暫定），具體應付金額根據合同約定需待政府審計完成后才能確定。

2. 以上募集資金已投入金額不包含募集資金存放期間產生的銀行存款利息收入及理財產品收益。

（二）擬變更募集資金投資項目的情況

為了提高募集資金使用效率和募集資金投資回報，根據募集資金投資項目的實際情況，公司擬調減募投項目“蒲江縣域污水處理廠及配套管網建設工程”的募集資金投入金額11,500.00萬元，全部用于新增募投項目“雅安市大興污水處理廠二期工程項目”，項目實施主體為公司全資子公司雅安海天水務有限公司（以下簡稱“雅安海天”）。

公司本次募集資金投資項目調整后情況如下：

單位：萬元

注：1.上述募投項目投資額與擬投入募集資金的差額，公司將以自有資金或其他融資方式解決。2.以上募集資金金額不包含募集資金存放期間產生的銀行存款利息收入及理財產品收益，擬投入募集資金***終金額以股東大會審議通過后，實際結轉當日項目專戶資金余額為準。

若調整后的募集資金不足以完成新增募投項目的后續建設，不足部分由雅安海天以自有資金或其他融資方式投入解決。

本次募集資金投資項目變更不構成關聯交易，也不構成重大資產重組，募集資金仍投向公司主營業務，不存在與公司主業發展相悖的情況。

（三）本次擬變更募集資金投資項目審議情況

公司于2022年6月14日召開第三屆董事會第三十三次會議及第三屆監事會第二十五次會議審議通過《關于變更部分募集資金投資項目的議案》，該議案尚需提交股東大會審議。

二、變更募集資金投資項目的具體原因

（一）原項目計劃投資和實際投資情況

公司募投項目“蒲江縣域污水處理廠及配套管網建設工程”經2019年4月4日召開的第二屆董事會第十三次會議、2019年4月19日召開的2019年第二次臨時股東大會審議通過，并經蒲江縣發展和改革局批準，項目業主為蒲江達海水務有限公司。蒲江縣域污水處理廠及配套管網建設工程包括蒲江縣城污水處理廠二期工程、雨污管網工程，總投資87,035.19萬元，原擬使用募集資金58,000.00萬元。

截至2022年5月31日，公司已使用募集資金8,672.25萬元（包括置換前期已預先投入蒲江項目的自籌資金），其中：蒲江縣城污水處理廠二期工程項目于2020年9月投入商業運營；雨污管網工程處于建設期。本次募投項目變更后，公司將繼續投入募集資金37,827.75萬元用于建設“蒲江縣域污水處理廠及配套管網建設工程”。

（二）變更的具體原因

蒲江縣城污水處理廠二期工程項目中，雨污管網工程包括蒲江縣大興鎮、朝陽湖鎮、成佳鎮等9個子工程，公司已相繼在2020年12月10日至2022年3月19日期間取得該等子項目的工程開工令，按約定在3年內建設完成，建設周期較長。為了提高募集資金使用效率和募集資金投資回報，公司擬調減原募投項目“蒲江縣域污水處理廠及配套管網建設工程”的募集資金投入金額，用于建設新募投項目 “雅安市大興污水處理廠二期工程項目”。

(三)向子公司增資和借款實施募投項目的情況

公司擬將本次變更的募集資金11,500.00萬元，用于“雅安市大興污水處理廠二期工程項目”建設，項目實施主體為雅安海天，其中：以增資方式投入雅安海天3,450.00萬元，以借款方式投入雅安海天8,050.00萬元。增資完成后，雅安海天注冊資本由1,000萬元變更為4,450.00萬元。

三、新募投項目的情況說明

（一）項目基本情況和投資計劃

1.項目基本情況

項目名稱：雅安市大興污水處理廠二期工程項目

實施主體：雅安海天水務有限公司

項目地點：雅安市大興鎮

項目基本情況：雅安市大興污水處理廠二期工程項目二期擴建規模2.40萬m3/d（部分建、構筑物3.00萬m3/d），總變化系數Kz=1.47，出水標準執行《城鎮污水處理廠污染物排放標準》（GB18918-2002）一級A標準。

工程性質：擴建

2.項目投資計劃

項目總投資為11,579.00萬元，其中：建設投資11,287.84萬元，具體構成如下：

（二）項目必要性分析

1.本項目的建設是為了解決現狀雅安市大興片區現狀污水處理問題的需要。根據實地踏勘，雅安市大興片區發展較快，進廠污水量逐漸增加，高峰期污水廠已滿負荷運行。隨著雅安市大興片區城鎮發展，污水收集管網逐步完善，現有污水廠處理規模已不能滿足需求，污水廠擴建工程迫在眉睫。同時，根據《雅安市城市總體規劃（2013-2030年）》，規劃2030年大興污水處理廠總規模達4萬m3/d，因此雅安市大興污水處理廠二期工程項目也是逐步落實污水工程規劃的要求。

2.本項目的建設是為了保護岷江水環境。雅安市雨城區屬于岷江流域一般控制區域，大興污水處理廠出水受納水體為岷江支流青衣江，本次擴建工程有助于削減對岷江河體的破壞，對于保護青衣江乃至岷江流域的水環境有重要作用。

3.本項目是貫徹落實四川省環境保護廳相關文件要求的具體工程。為貫徹執行《中華人民共和國環境保護法》《中華人民共和國水污染防治法》《水污染防治行動計劃》和《四川省環境保護條例》等法律法規，加強對四川省岷江、沱江流域水污染物排放的監督管理，減少污染物排放，進一步改善岷江、沱江流域水環境質量，四川省環境保護廳發布了《四川省岷江、沱江流域水污染物排放標準》，標準中提出，雅安市雨城區為“一般控制區域”。在本區域內，完善污水處理措施，減少岷江污染物質的排放量，有著重要意義。

（三）項目經濟效益分析

根據預測的項目營業收入實現、成本費用支出情況以及對項目毛利率水平的預測，預計本項目總投資的財務內部收益率（稅后）為8.23%，全部投資回收期為10.33年（含建設期1年），能滿足行業的基本要求，具有一定的盈利能力。

四、新項目的市場前景和風險提示

（一）新項目的市場前景

隨著雅安市社會經濟的不斷發展和環保政策要求的不斷提高，現有城市污水處理規模已不能滿足當地發展需要。2020年2月，雅安市住房和城鄉建設局印發《關于立即啟動雅安市主城區污水提質增效等項目工作的通知》，通知要求“立即啟動雅安市污水處理廠二期工程項目”。經雅安市人民政府授權，2021年11月23日，雅安市供排水有限責任公司與雅安海天簽訂《雅安市大興污水處理廠項目特許經營協議之補充協議》，約定雅安海天為雅安市大興污水處理廠二期工程項目投資建設運營方。具體內容詳見公司于2021年11月25日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《海天股份關于全資子公司簽訂〈雅安市大興污水處理廠項目特許經營協議之補充協議〉的公告》（公告編號：2021-077）。

通過充分論證及謹慎的可行性分析，公司擬實施雅安市大興污水處理廠二期工程為新的募投項目。該項目建成后，有助于加強對青衣江乃至岷江流域水環境的保護，對完善雅安市污水處理措施、減少岷江污染物質排放量有著重要意義。

（二）風險提示

1.目前我國新冠疫情仍在持續影響中，項目具體實施方面存在一定的不確定性風險。公司將時刻關注外部因素的影響，及時調整項目建設進程。

2.項目建設用地風險

本項目建設用地依據《雅安市大興污水處理廠項目特許經營協議》及相關補充協議約定，由雅安市供排水有限責任公司在特許經營期內提供給雅安海天無償使用，且雅安市供排水有限責任公司有義務配合雅安海天辦理用地審批手續確保土地性質為國有建設用地。目前，雅安海天已取得該項目建設用地規劃許可證、建設工程規劃許可證、建筑工程施工許可證，尚未取得國有土地使用權證。公司在開展項目建設的同時，將積極協調相關單位完善相關手續，避免給公司產生不利影響。

五、新項目的審批情況

雅安市大興污水處理廠二期工程項目已經雅安市發展和改革委員會履行核準程序，已取得雅安市生態環境局對環境影響報告表的批復。

六、獨立董事、監事會、保薦人或獨立財務顧問對變更募集資金投資項目的意見

（一）獨立董事意見

本次變更募集資金投資項目的計劃是基于公司實際經營情況做出的，有利于提高募集資金使用效率，促進公司主營業務發展，提升公司持續經營能力和盈利能力，符合公司的發展戰略，不存在損害股東利益的情形。公司的相關決策程序符合《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一規范運作》以及公司《募集資金管理制度》的相關規定，一致同意本次變更計劃，并同意將該事項提交股東大會審議。

（二）監事會意見

公司本次變更部分募集資金投資項目的事項，符合中國證監會、上海證券交易所的相關規定，不存在違規使用募集資金的情形，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況。該事項審議程序合法合規，一致同意本次變更計劃，并同意將該事項提交股東大會審議。

（三）保薦機構核查意見

經核查，保薦機構認為：公司本次調減部分募投項目擬投入金額并全部用于新增募投項目事項已經董事會、監事會審議通過，獨立董事對該事項發表了明確的同意意見，尚需公司股東大會審議通過，履行了必要的內部決策程序。該事項符合《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一規范運作》《上海證券交易所股票上市規則》《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》等有關規定；公司本次變更部分募集資金項目符合公司戰略發展需要，提高了募集資金使用效率，不存在損害公司及股東利益的情況。

七、關于本次變更募集資金用途提交股東大會審議的相關事宜

本次變更部分募集資金投資項目尚需提交股東大會審議通過后實施。

特此公告。

海天水務集團股份公司董事會

2022年6月16日

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