山東步長制藥股份有限公司關于擬參與認購投資基金份額的公告

證券代碼：603858 證券簡稱：步長制藥 公告編號：2022-095

山東步長制藥股份有限公司

關于擬參與認購投資基金份額的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

●投資標的名稱：海南三亞御海成長股權投資基金合伙企業（有限合伙）

●投資金額：10,000萬元

●相關風險提示：截至目前，公司尚未簽署正式協議，***終達成的協議及協議的實施待進一步協商，交易具有一定的不確定性；海南三亞御海成長股權投資基金合伙企業（有限合伙）已經完成工商注冊登記，尚未在中國證券投資基金業協會履行登記備案程序，備案實施過程尚存在不確定性；投資基金后期運營過程中，所投資的項目可能受到宏觀經濟、行業周期、投資標的運營管理等多種因素影響，進展及項目完成情況存在一定的不確定性，存在投資收益不及預期的風險。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

一、交易概述

（一）基本情況

為進一步推進山東步長制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）的戰略發展，公司擬參與投資海南三亞御海成長股權投資基金合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“三亞御?；稹被颉巴顿Y基金”），公司作為有限合伙人認購三亞御?；?0,000萬元的合伙份額，資金來源為公司自有資金。

（二）審議情況

公司于2022年6月9日召開了第四屆董事會第二十二次會議，審議通過了《關于公司擬參與投資海南三亞御海成長股權投資基金合伙企業（有限合伙）相關事宜的議案》，并授權公司董事長簽署相關投資文件并全權辦理本次投資行為的相關事宜，上述授權可轉授權。該事項無須提交股東大會審議批準。

（三）是否涉及關聯交易及重大資產重組

上述事項不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

二、投資基金的基本情況

名稱：海南三亞御海成長股權投資基金合伙企業（有限合伙）

類型：有限合伙企業

執行事務合伙人：海南三亞御海私募基金管理有限公司（委派代表：戴薇）

成立日期：2022年05月06日

合伙期限：長期

主要經營場所：海南省三亞市吉陽區鳳凰路與迎賓路交叉口中環廣場1#寫字樓2127房

經營范圍：一般項目：以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動（須在中國證券投資基金業協會完成備案登記后方可從事經營活動）（除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目)

股權結構：海南三亞御海私募基金管理有限公司持股0.9901%，紀海俠持股99.0099%。

基金規模：不超過15億元（具體規模以實際到位資金為準）。

出資金額及比例：公司擬認購10,000萬元的合伙份額，基金剩余出資額由其向外部募集。公司及有關方尚未簽署正式協議,上述出資金額及比例以簽署的正式協議為準。

投資基金主要投資方向：生物醫藥、電子科技、碳中和領域、芯片、高端制造、國產替代等高科技新興產業。

存續期限：合伙企業的期限為合伙企業成立之日起至***交割日起7年，執行事務合伙人可獨立決定將合伙企業的期限延長2年，合伙企業的期限按照上述約定延長后，經執行事務合伙人提議并經合伙人會議半數同意，可將合伙企業的期限繼續延長，但***長不超過合伙企業成立之日起10年。

投資基金尚未在中國證券投資基金業協會登記備案。

關聯關系或利益關系說明：公司控股股東、實際控制人、持股5%以上的股東、董事、監事、高級管理人員未參與投資基金份額認購、未在投資基金中任職。投資基金與公司不存在關聯關系，也未與第三方存在其他影響公司利益的安排。

三、基金普通合伙人及基金管理人基本情況

名稱：海南三亞御海私募基金管理有限公司

類型：有限責任公司（自然人投資或控股）

法定代表人：戴薇

注冊資本：壹仟萬圓整

成立日期：2021年10月13日

營業期限：長期

住所：海南省三亞市吉陽區鳳凰路與迎賓路交叉口中環廣場1#寫字樓2127房

經營范圍：一般項目：私募股權投資基金管理、創業投資基金管理服務（須在中國證券投資基金業協會完成登記備案后方可從事經營活動）（除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目)

主要財務數據：截至2021年12月31日，總資產971.96萬元，總負債1.74萬元，凈資產970.22萬元，2021年度實現營業收入0萬元，凈利潤-29.78萬元。（上述數據未經審計)

截至2022年3月31日，總資產966.12萬元，總負債4.24萬元，凈資產961.88萬元，2022年1-3月實現營業收入0萬元，凈利潤-8.34萬元。（上述數據未經審計）

股權結構：曹春雨持股99%，張浩持股1%。

私募基金管理人備案號：P1073164

海南三亞御海私募基金管理有限公司與公司不存在關聯關系，其未直接或間接持有公司股份、沒有計劃增持公司股份、且不存在其他影響公司利益的安排。

四、協議主要內容

截至本公告日，公司參與認購投資基金份額尚未簽署相關協議，本次交易事項的具體內容以***終簽訂的協議為準，公司將按照相關規定及時履行信息披露義務。

五、對公司的影響

本次投資是在保證公司日常經營發展所需資金的前提下，以自有資金參與認購基金份額，有利于公司借助專業投資團隊，拓展新的業務領域，進一步優化資金配置，提高公司自有資金的使用效率，不會對公司現階段經營成果和財務狀況產生重大影響，不存在損害上市公司及股東利益的情形。

六、存在的風險

截至目前，公司尚未簽署正式協議，***終達成的協議及協議的實施待進一步協商，交易具有一定的不確定性；在投資基金后期運營過程中，所投資的項目可能受到宏觀經濟、行業周期、投資標的運營管理等多種因素影響，進展及項目完成情況存在一定的不確定性，存在投資收益不及預期的風險。

公司將密切關注后續進展，根據相關法律法規的要求，對本次認購基金后續相關事宜及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

特此公告。

山東步長制藥股份有限公司

董事會

2022年6月10日

證券代碼：603858 證券簡稱：步長制藥 公告編號：2022-097

山東步長制藥股份有限公司

關于全資子公司

注冊地址變更的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

山東步長制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年6月9日召開了第四屆董事會第二十二次會議，審議通過了《關于全資子公司注冊地址變更的議案》，公司全資子公司吉林步長醫藥銷售有限公司因業務發展需要，擬對注冊地址進行變更，具體情況如下：

一、變更情況

變更前：吉林省梅河口市北環東路1551號綜合辦公樓2樓南側

變更后：吉林省梅河口市建國路5099號辦公樓2樓南側（以工商部門核準信息為準）

二、授權公司董事長趙濤、總裁趙超辦理變更注冊地址的全部手續，包括但不限于簽署相關文件，提交政府審批申請文件等，本授權可轉授權。確認管理層前期關于變更注冊地址的準備工作。

三、本次注冊地址變更不會對公司及控股子公司產生不利影響。

特此公告。

山東步長制藥股份有限公司

董事會

2022年6月10日

證券代碼：603858 證券簡稱：步長制藥 公告編號：2022-093

山東步長制藥股份有限公司

第四屆董事會

第二十二次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

山東步長制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十二次會議的通知于2022年6月2日發出，會議于2022年6月9日13時以通訊方式召開，應參會董事14人，實參會董事14人，會議由董事長趙濤先生主持。會議出席人數、召開和表決方式符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規及《山東步長制藥股份有限公司章程》的相關規定，合法有效。

經與會董事研究，會議審議通過了如下議案：

1、《關于公司擬參與投資海南三亞御海成長股權投資基金合伙企業（有限合伙）相關事宜的議案》

為進一步推進公司戰略發展，公司擬作為有限合伙人認購海南三亞御海成長股權投資基金合伙企業（有限合伙）1億元的合伙份額。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于擬參與認購投資基金份額的公告》（公告編號：2022-095）。

表決結果：同意14票，反對0票，棄權0票

2、《關于增加部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》

結合公司生產經營需求及財務狀況，為提高募集資金使用效率，減少財務費用，降低公司運營成本，維護公司和股東的利益，滿足公司業務增長對流動資金的需求，在保證***公開發行股票之募集資金投資項目資金需求的前提下，本著全體股東利益***大化原則，公司擬增加閑置募集資金33,200萬元暫時補充流動資金。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于增加部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公告編號：2022-096）。

獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。

表決結果：同意14票，反對0票，棄權0票。

3、《關于全資子公司注冊地址變更的議案》

公司全資子公司吉林步長醫藥銷售有限公司因業務發展需要，擬對注冊地址進行變更。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于全資子公司注冊地址變更的公告》（公告編號：2022-097）。

表決結果：同意14票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

山東步長制藥股份有限公司

董事會

2022年6月10日

證券代碼：603858 證券簡稱：步長制藥 公告編號：2022-094

山東步長制藥股份有限公司

第四屆監事會

第十一次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

山東步長制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第十一次會議的通知于2022年6月2日發出，會議于2022年6月9日9時以通訊方式召開，應到監事4人，實到4人，會議由監事會主席呂宏強先生主持。會議的出席人數、召開和表決方式符合《中華人民共和國公司法》等法律法規及《山東步長制藥股份有限公司章程》的相關規定，合法有效。

與會監事經認真審議，通過如下議案：

《關于增加部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》

結合公司生產經營需求及財務狀況，為提高募集資金使用效率，減少財務費用，降低公司運營成本，維護公司和股東的利益，滿足公司業務增長對流動資金的需求，在保證***公開發行股票之募集資金投資項目資金需求的前提下，本著全體股東利益***大化原則，公司擬增加閑置募集資金33,200萬元暫時補充流動資金。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于增加部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公告編號：2022-096）。

表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

山東步長制藥股份有限公司

監事會

2022年6月10日

證券代碼：603858 證券簡稱：步長制藥 公告編號：2022-096

山東步長制藥股份有限公司

關于增加部分閑置募集資金

暫時補充流動資金的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

●公司擬增加閑置募集資金人民幣33,200.00萬元暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。

一、募集資金的基本情況

經中國證券監督管理委員會《關于核準山東步長制藥股份有限公司***公開發行股票的批復》（證監許可[2016]2385號）核準，山東步長制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）向社會公開發行人民幣普通股股票（A股）6,980萬股（每股面值1元）。截至2016年11月14日，公司實際已發行人民幣普通股6,980萬股，募集資金總額為人民幣3,900,424,000.00元，扣除各項發行費用人民幣228,988,264.00元，實際募集資金凈額為人民幣3,671,435,736.00元。上述募集資金已于2016年11月14日全部到位，并經信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）出具XYZH/2016CDA30433號驗資報告驗證。

2016年11月23日，公司及相關子公司（山東康愛制藥有限公司、山東步長神州制藥有限公司、山東丹紅制藥有限公司、陜西步長制藥有限公司、楊凌步長制藥有限公司）、保薦機構中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”）分別與中國民生銀行股份有限公司濟南分行、招商銀行股份有限公司濟南分行、中國建設銀行股份有限公司菏澤西城支行、中國工商銀行股份有限公司咸陽人民中路支行、上海浦東發展銀行股份有限公司西安分行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。

為規范公司募集資金的管理及使用，保護投資者權益，根據中國證監會《上市公司監管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等法律法規要求及《山東步長制藥股份有限公司募集資金管理制度》相關規定，2016年12月13日，公司及相關子公司（山東康愛制藥有限公司、山東步長神州制藥有限公司、山東丹紅制藥有限公司、陜西步長制藥有限公司、楊凌步長制藥有限公司）、保薦機構中信證券分別與中國民生銀行股份有限公司濟南分行、招商銀行股份有限公司濟南分行、中國民生銀行股份有限公司濟南分行、中國工商銀行股份有限公司咸陽人民中路支行、上海浦東發展銀行股份有限公司西安分行簽訂了《募集資金專戶存儲四方監管協議》。

二、前次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的情況

2017年6月21日、2017年7月26日、2017年9月15日、2018年5月23日、2018年7月11日、2018年8月27日、2019年4月10日、2019年5月17日、2019年6月11日、2019年7月8日、2020年3月10日、2020年4月8日、2020年5月8日、2020年5月27日、2020年6月15日、2021年3月8日、2021年4月8日、2021年5月10日、2021年5月20日、2021年6月10日分別召開了第二屆董事會第二十三次（臨時）、第二十四次（臨時）、第二十六次（臨時）、第三十四次（臨時）會議和第三屆董事會第二次（臨時）、第四次（臨時）、第十四次（臨時）、第十六次（臨時）、第十七次（臨時）、第十八次（臨時）、第二十五次（臨時）、第二十七次（臨時）、第二十九次（臨時）、第三十次（臨時）、第三十一次（臨時）、第三十九次、第四十二次、第四十四次、第四十六次及第四十七次會議，分別審議通過了兩個《關于使用部分閑置募集資金暫時用于補充流動資金的議案》及十八個《關于增加部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用閑置募集資金共計663,970.00萬元暫時補充流動資金，使用期限自公司相應董事會審議通過之日起不超過12個月，到期歸還至相應募集資金專用賬戶。截至本公告日，該部分用于臨時補充流動資金的募集資金已全部按期歸還。

2022年2月17日，公司第四屆董事會第十四次會議審議通過了《關于增加部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司增加閑置募集資金20,000.00萬元暫時補充流動資金，使用期限自公司第四屆董事會第十四次會議審議通過起不超過12個月，到期歸還至相應募集資金專用賬戶。

2022年3月9日，公司第四屆董事會第十五次會議審議通過了《關于增加部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司增加閑置募集資金25,000.00萬元暫時補充流動資金，使用期限自公司第四屆董事會第十五次會議審議通過起不超過12個月，到期歸還至相應募集資金專用賬戶。

2022年4月13日，公司第四屆董事會第十七次會議審議通過了《關于增加部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司增加閑置募集資金24,900.00萬元暫時補充流動資金，使用期限自公司第四屆董事會第十七次會議審議通過起不超過12個月，到期歸還至相應募集資金專用賬戶。

2022年5月17日，公司第四屆董事會第二十次會議審議通過了《關于增加部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司增加閑置募集資金18,880.00萬元暫時補充流動資金，使用期限自公司第四屆董事會第二十次會議審議通過起不超過12個月，到期歸還至相應募集資金專用賬戶。

截至本公告日，上述暫時補充流動資金的募集資金88,780.00萬元尚未到期。尚未到期的暫時補充流動資金主要用于購買原材料、市場投入、研發項目等日常經營活動。公司不存在到期未歸還募集資金的情況，也不存在到期不能歸還募集資金的風險，若募集資金投資項目實施進度超過目前的預計進度，公司將隨時利用自有資金或銀行貸款將該部分資金及時歸還至募集資金專戶，以確保項目進展。

三、募集資金投資項目的情況

截至2022年6月1日，公司***公開發行股票募集資金投資項目的基本情況如下：

單位：萬元

注：1、數據加總后與合計數存在尾差，系數據計算時四舍五入造成；2、募投項目資金投入進度超過100%系由于募集資金及其產生的利息均投入該募投項目所致。

四、本次增加閑置募集資金暫時補充流動資金情況

結合公司生產經營需求及財務狀況，為提高募集資金使用效率，減少財務費用，降低公司運營成本，維護公司和股東的利益，滿足公司業務增長對流動資金的需求，在保證***公開發行股票之募集資金投資項目資金需求的前提下，本著全體股東利益***大化原則，公司擬增加閑置募集資金33,200.00萬元暫時補充流動資金，使用期限自公司本次董事會審議通過之日起不超過12個月，到期歸還至相應募集資金專用賬戶。若募集資金投資項目實施進度超過目前的預計進度，公司將隨時利用自有資金或銀行貸款將該部分資金及時歸還至募集資金專戶，以確保項目進展。

本次增加部分閑置募集資金暫時補充流動資金，符合中國證監會《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等法律、法規及規范性文件的要求及《山東步長制藥股份有限公司募集資金管理制度》的規定。本次增加部分閑置募集資金暫時補充流動資金，僅限于與主營業務相關的生產經營使用，不會變相改變募集資金用途，不會影響募集資金投資計劃的正常進行，不會通過直接或間接安排將上述募集資金用于新股配售、申購，或用于股票及其衍生品種、可轉換公司債券等的交易。

五、本次增加的閑置募集資金暫時補充流動資金計劃的董事會審議程序以及是否符合監管要求

公司于2022年6月9日召開了第四屆董事會第二十二次會議，會議審議通過了《關于增加部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，擬增加閑置募集資金33,200.00萬元暫時補充流動資金，使用期限自公司第四屆董事會第二十二次會議審議通過之日起不超過12個月，到期歸還至相應募集資金專用賬戶。公司獨立董事和監事會已對該事項發表明確同意的意見。

本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金事項的審議、決策程序符合法律法規和規范性文件的規定，符合監管部門的相關監管要求。

六、專項意見說明

（一）獨立董事意見

公司使用閑置募集資金暫時補充流動資金的行為，符合中國證監會《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等法律、法規及規范性文件的要求及《山東步長制藥股份有限公司募集資金管理制度》的規定，本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，僅限于與主營業務相關的生產經營使用，不會變相改變募集資金用途，不會影響募集資金投資計劃的正常進行，不會通過直接或間接安排將上述募集資金用于新股配售、申購，或用于股票及其衍生品種、可轉換公司債券等的交易。公司本次增加部分閑置募集資金暫時補充流動資金已履行必要的決策程序，有利于提高募集資金使用效率，減少公司財務費用，降低經營成本。

綜上所述，同意公司增加閑置募集資金人民幣33,200.00萬元暫時補充流動資金，使用期限自公司本次董事會審議通過之日起不超過12個月，到期歸還至相應募集資金專用賬戶。若募集資金投資項目實施進度超過目前的預計進度，公司將隨時利用自有資金或銀行貸款將該部分資金及時歸還至募集資金專戶，以確保項目進展。

（二）監事會意見

同意公司增加閑置募集資金人民幣33,200.00萬元暫時補充流動資金，使用期限自公司本次董事會審議通過之日起不超過12個月，到期歸還至相應募集資金專用賬戶。

（三）保薦機構意見

中信證券對公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的事項進行了詳細核查，查閱了董事會文件、監事會文件、獨立董事意見等相關材料。

經核查，中信證券認為：

公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，有利于提高資金使用效率、降低公司運營成本，符合公司業務發展的需要。不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況。本次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金已經公司董事會、監事會審議批準，獨立董事亦發表明確同意的獨立意見，履行了必要的審批程序，符合中國證監會《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》以及上海證券交易所《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等有關規定。同意公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金。

特此公告。

山東步長制藥股份有限公司

董事會

2022年6月10日

證券代碼：603858 證券簡稱：步長制藥 公告編號：2022-098

山東步長制藥股份有限公司

關于子公司藥品

生產許可證變更的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

山東步長制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）近日獲悉全資子公司山東丹紅制藥有限公司（以下簡稱“山東丹紅”）獲得山東省藥品監督管理局許可，同意山東丹紅《藥品生產許可證》法定代表人由“劉魯湘”變更為“王明耿”；控股子公司吉林天成制藥有限公司（以下簡稱“吉林天成”）獲得吉林省藥品監督管理局許可，同意吉林天成《藥品生產許可證》法定代表人由“劉魯湘”變更為“趙建東”，現將相關情況公告如下：

一、藥品生產許可證相關情況

（一）山東丹紅

企業名稱：山東丹紅制藥有限公司

住所（經營場所）：菏澤牡丹工業園區昆明路99號

法定代表人：王明耿

許可證編號：魯20160251

分類碼：AhzBh

企業負責人：劉象銀

質量負責人：張蘭英

生產地址和生產范圍：菏澤牡丹工業園區昆明路99號：小容量注射劑、大容量注射劑***

有效期至：2025年11月02日

（二）吉林天成

企業名稱：吉林天成制藥有限公司

注冊地址：吉林省梅河口市建國路4555號

法定代表人：趙建東

許可證編號：吉20160034

分類碼：Ah

企業負責人：趙建東

質量負責人：劉麗娟

生產地址和生產范圍：吉林省梅河口市建國路4555號：小容量注射劑，生化前處理及提取***

有效期至：2025年12月31日

二、對上市公司的影響及風險提示

本次《藥品生產許可證》法定代表人變更，符合公司的生產經營需求，對公司的未來經營產生積極影響。

由于醫藥產品具有高科技、高風險、高附加值的特點，藥品的前期研發以及產品從研制、臨床試驗報批到投產的周期長、環節多，容易受到一些不確定性因素的影響，敬請廣大投資者謹慎決策，注意防范投資風險。

特此公告。

山東步長制藥股份有限公司

董事會

2022年6月10日

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010