株洲旗濱集團股份有限公司關于完成法定代表人變更工商登記的公告

證券代碼：601636 證券簡稱：旗濱集團 公告編號：2022-075

可轉債代碼：113047 可轉債簡稱：旗濱轉債

株洲旗濱集團股份有限公司關于

完成法定代表人變更工商登記的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、法定代表人工商變更登記事由

2022年5月10日，株洲旗濱集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)召開了第五屆董事會***次會議，審議并通過了《關于推選公司第五屆董事會董事長的議案》，同意推選何文進先生為公司第五屆董事會董事長，任期三年。具體內容詳見公司于2022年5月11日在《上海證券報》、《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》及上海證券交易所網站刊載的相關公告（公告編號2022-068）。

根據《公司章程》規定，董事長為公司的法定代表人。

二、工商變更登記情況

近日，公司已完成了上述法定代表人變更事項的工商變更登記手續，并領取了株洲市市場監督管理局換發的《營業執照》，公司法定代表人變更為何文進先生。登記日期為：2022年5月20日。

除以上變更外，其他工商登記事項未發生變更。

特此公告。

株洲旗濱集團股份有限公司

二〇二二年五月二十五日

證券代碼：601636 證券簡稱：旗濱集團 公告編號：2022-076

可轉債代碼：113047 可轉債簡稱：旗濱轉債

株洲旗濱集團股份有限公司

關于理財產品投資的進展公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要提示：

● 本次理財產品投資內容：收回到期理財產品60,000萬元

● 收回的理財產品名稱：分別為中國銀行掛鉤型結構性存款（機構客戶）、掛鉤型結構性存款（機構客戶）、（廣東）對公結構性存款202212725、（廣東）對公結構性存款202212726、光大銀行2021年掛鉤匯率對公結構性存款定制第十一期產品376、2021年掛鉤匯率對公結構性存款定制第十二期產品52、2021年掛鉤匯率對公結構性存款定制第十二期產品324、廣發銀行“物華添寶”G款人民幣結構性存款（機構版）（掛鉤黃金向上不觸碰結構）長沙分行、光大銀行2022年掛鉤匯率對公結構性存款定制第四期產品98 、2021年掛鉤匯率對公結構性存款定制***期產品211

● 履行的審議程序：公司第四屆董事會第四十一次會議同意公司使用閑置自有資金進行投資理財業務的額度為不超過13億元(單日***高余額)。具體內容詳見2022年4月8日在上海證券交易所網站（http:// www.sse.com.cn）披露的相關公告（公告編號：2022-032、2022-043）。

根據公司第四屆第四十一次董事會會議同意繼續使用閑置自有資金進行短期投資理財業務的決議，現將公司及其子（孫）公司近期辦理理財產品的進展情況公告如下：

一、 本次委托理財概況

（一）委托理財目的

在不影響公司正常生產經營并確保資金安全的前提下，使用部分閑置資金進行現金管理，是為了進一步提高資金的使用效率，有效降低財務成本，為公司和股東獲得更高的回報。

（二）資金來源

本次理財資金來源為：閑置自有資金。

（三）委托理財產品的基本情況

收回理財產品情況。公司對已到期理財產品中國銀行掛鉤型結構性存款（機構客戶）的4,010萬元、掛鉤型結構性存款（機構客戶）的3,990萬元、（廣東）對公結構性存款202212725的1,000萬元、（廣東）對公結構性存款202212726的1,000萬元、光大銀行2021年掛鉤匯率對公結構性存款定制第十一期產品376的5,000萬元、2021年掛鉤匯率對公結構性存款定制第十二期產品52的10,000萬元、2021年掛鉤匯率對公結構性存款定制第十二期產品324的5,000萬元、廣發銀行“物華添寶”G款人民幣結構性存款（機構版）（掛鉤黃金向上不觸碰結構）長沙分行的10,000萬元、光大銀行2022年掛鉤匯率對公結構性存款定制第四期產品98的10,000萬元、2021年掛鉤匯率對公結構性存款定制***期產品211的10,000萬元理財產品本息進行了收回，合計收回理財產品本金60,000萬元，實現收益624.99萬元。

（四）公司對委托理財相關風險的內部控制

公司將風險控制放在首位，對理財產品投資嚴格把關，謹慎投資。

1.投資風險

公司開展的銀行理財業務，通過選取低風險、短周期、優方案的銀行理財產品，可較大程度避免政策性變化等帶來的投資風險；但盡管保本型銀行理財產品屬于低風險投資品種，考慮到金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動影響的風險，投資的實際收益存在不確定性風險。

2.針對投資風險，擬采取措施如下：

（1）公司理財業務，將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入和退出。公司將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況，必要時可外聘人員、委托相關專業機構，對投資品種、止盈止虧等進行研究、論證，提出研究報告。如發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險。

（2）公司購買理財產品的銀行盡量與公司日常經營業務合作較多的商業銀行進行，對理財業務管理規范，對理財產品的風險控制嚴格，公司通過與合作銀行的日常業務往來，能夠及時掌握所購買理財產品的動態變化，從而降低投資風險。

（3）資金使用情況由公司審計內控部進行日常監督。

（4）公司獨立董事、監事會有權對公司投資理財產品的情況進行定期或不定期檢查，如發現違規操作情況可提議召開董事會，審議停止該投資。

（5）公司將依據中國證監會、上海證券交易所的相關規定，在定期報告中披露報告期內理財產品的購買以及損益情況。

公司本次購買的理財產品符合董事會和公司內部資金管理的要求。

二、 對公司的影響

（一）公司主要財務指標 單位：萬元

公司2022年3月31日的財務數據未經審計。

（二）理財業務對公司的影響

截止本公告日，公司理財支付的金額（理財本金余額）為10,000萬元，占公司2022年3月末貨幣資金（未經審計）的比例為1.85%。

公司理財業務對公司未來主營業務、財務狀況、經營成果和現金流量等不會造成重大影響。一是公司賬戶資金以保障經營性收支為前提，公司開展的理財業務，在確保公司當前生產經營及項目建設所需資金和保證自有資金安全的前提下進行的，不會影響公司日常資金正常周轉和業務發展的需要；二是公司理財業務并非以中長期投資為目的，只針對資金統籌管理出現銀行賬戶資金短期閑置時，為提高資金效率，降低財務成本，購買固定收益或低風險的短期銀行理財產品。用于理財的資金周期短，不影響公司主營業務的發展，且有利于進一步提高公司整體收益和投資回報，符合公司和全體股東的利益。

三、 投資風險提示

盡管本次公司進行現金管理，購買安全性高、流動性好、有保本約定的產品，屬于低風險投資產品，但金融市場受宏觀經濟、財政及貨幣政策的影響較大，不排除該項投資可能受到市場波動的影響。

四、 決策程序的履行及監事會、獨立董事意見

1、公司理財事項決策程序。2022年4月6日，公司第四屆董事會第四十一次會議審議通過了《關于繼續使用閑置自有資金進行投資理財業務的議案》。同意公司使用閑置自有資金進行投資理財業務，額度為不超過13億元(單日***高余額)，自2022年4月6日起至2023年4月30日期間有效，額度內資金可以循環滾動使用。董事會授權公司經營層根據具體投資產品的情況，組織制定理財投資方案，授權董事長簽署相關合同文件。理財投資方案由公司經營層負責組織、協調，財務總監牽頭實施，公司財務管理部具體操作落實。本事項涉及額度在公司董事會審批權限范圍內，無需提交股東大會審批。

2、公司監事會同意公司本次繼續使用閑置自有資金進行投資理財業務的議案，并發表了明確的同意意見。

3.公司獨立董事同意《關于繼續使用閑置自有資金進行投資理財業務的議案》，并發表了明確的同意意見。

五、 公司***近十二個月使用自有資金委托理財的情況

截至本公告日，公司***近十二個月使用自有資金委托理財的情況：

公司累計使用閑置自有資金購買理財產品資金237,000萬元（含本次理財金額，共31筆；其中理財投資單日***高余額為8.5億元），已收回227,000萬元（30筆），期末尚未到期理財產品本金余額為10,000萬元（1筆）。

具體情況如下： 單位：萬元

六、 備查附件

1、公司第四屆董事會第四十一次會議決議；

2、獨立董事意見；

3、本次辦理理財產品的相關業務憑證。

特此公告！

株洲旗濱集團股份有限公司

二〇二二年五月二十五日

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