浙江東尼電子股份有限公司第三屆董事會第三次會議決議公告

證券代碼：603595 證券簡稱：東尼電子 公告編號：2021-078

浙江東尼電子股份有限公司

第三屆董事會第三次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

（一）浙江東尼電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第三次會議（以下簡稱“本次會議”）的召開符合《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律、行政法規、規范性文件及《浙江東尼電子股份有限公司章程》的有關規定；

（二）公司于2021年11月26日以直接送達、傳真、電子郵件等方式向董事發出董事會會議通知；

（三）本次會議于2021年11月29日以現場結合通訊在浙江省湖州市吳興區織里鎮利濟東路588號會議室召開；

（四）本次會議應參會董事5名，實際參會董事5名；

（五）本次會議由沈新芳先生主持，全體高級管理人員列席會議。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關于變更注冊資本并修訂公司章程的議案》

具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《證券時報》同日披露的《東尼電子關于變更公司注冊資本并修訂公司章程的公告》（公告編號：2021-080）。

本項議案的表決結果：5票同意、0票反對、0票棄權，0票回避表決。

（二）審議通過《關于使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的議案》

具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《證券時報》同日披露的《東尼電子關于使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的公告》（公告編號：2021-081）。

獨立董事就此事項發表了同意的獨立意見。

本項議案的表決結果：5票同意、0票反對、0票棄權，0票回避表決。

（三）審議通過《關于使用暫時閑置的募集資金進行現金管理的議案》

具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《證券時報》同日披露的《東尼電子關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2021-082）。

獨立董事就此事項發表了同意的獨立意見。

本項議案的表決結果：5票同意、0票反對、0票棄權，0票回避表決。

特此公告。

浙江東尼電子股份有限公司董事會

2021年11月30日

證券代碼：603595 證券簡稱：東尼電子 公告編號：2021-082

浙江東尼電子股份有限公司

關于使用暫時閑置募集資金

進行現金管理的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

浙江東尼電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年11月29日召開第三屆董事會第三次會議，審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項目建設和募集資金使用的情況下，使用***高額度不超過20,000萬元（含20,000萬元）的閑置募集資金進行現金管理，在上述額度范圍內董事會授權公司經營層簽署相關法律文件，在決議有效期內該資金額度可以滾動使用，授權期限自董事會審議通過之日起一年內有效。詳細情況如下：

一、募集資金基本情況

根據中國證券監督管理委員會下發的《關于核準浙江東尼電子股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2021]2971號），公司于2021年11月非公開發行股票19,517,083股，每股面值1元，發行價格為24.00元/股，募集資金總額為468,409,992.00元。該股款由中天國富證券有限公司扣除承銷保薦費5,000,000.00元（承銷保薦費總計6,000,000.00元，公司已用自有資金支付1,000,000.00元）后，將剩余的募集資金463,409,992.00元于2021年11月12日分別匯入公司下列銀行賬戶：

（1）交通銀行湖州織里支行開立的人民幣存款賬戶（賬號：335061709013000140526）327,890,000.00元。

（2）招商銀行股份有限公司湖州分行開立的人民幣存款賬戶（賬號：572900152710903）135,519,992.00元。

另扣除會計師費、律師費等其他發行費用2,286,218.63元（含增值稅），加上發行費用可抵扣增值稅額412,427.45元后，公司募集資金凈額為人民幣461,536,200.82元。上述募集資金已經公證天業會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并出具了蘇公W[2021]B103號驗資報告。公司于2021年11月15日與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽署了募集資金三方監管協議。

二、募集資金使用情況

根據公司《2021年非公開發行A股股票預案（二次修訂稿）》中披露的募集資金用途，本次非公開發行募集資金總額不超過46,841萬元（含），公司計劃投資于以下項目：

■

由于募集資金投資項目建設需要一定的周期，根據募集資金投資項目建設進度，現階段募集資金在短期內存在一定的閑置情況。

三、本次擬使用暫時閑置的募集資金進行現金管理的相關情況

（一）投資額度

公司對***高額度不超過20,000萬元（含20,000萬元）的暫時閑置的募集資金進行現金管理，適時用于購買安全性高、流動性好、保本型等金融機構理財產品。在確保不影響募集資金使用的情況下進行滾動使用。

（二）投資期限

自董事會審議通過之日起一年內有效。

（三）理財產品品種及收益

為控制風險，理財產品的發行主體為能夠提供保本承諾的銀行等金融機構，投資的品種為安全性高、流動性好、保本型的理財產品。

（四）實施方式

在有效期內和額度范圍內，董事會授權董事長簽署相關法律文件，在決議有效期內該資金額度可以滾動使用。

（五）信息披露

公司在每次購買理財產品后將及時履行信息披露義務，公告內容包括該次購買理財產品的額度、期限、預期收益等。

（六）關聯關系說明

公司與理財產品發行主體不得存在關聯關系。

四、投資風險分析及風險控制措施

1、控制安全性風險

使用暫時閑置募集資金進行現金管理投資理財產品，公司財務部會進行事前審核與風險評估，理財產品均滿足保本要求，且理財產品發行主體提供保本承諾。

另外，公司財務部將跟蹤暫時閑置的募集資金所投資理財產品的投向、項目進展情況等，如發現可能影響資金安全的風險因素，將及時采取相應的保全措施，控制安全性風險。

2、防范流動性風險

公司將根據募投項目進度安排選擇相適應的理財產品種類和期限，確保不影響募集資金投資計劃。公司獨立董事、監事會有權對募集資金存放與使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

公司將根據上海證券交易所的相關規定，履行信息披露義務，并在定期報告中披露報告期內低風險產品投資以及相應的損益情況。

五、對公司經營的影響

公司以暫時閑置的募集資金進行現金管理，選擇與募投項目計劃相匹配的保本短期理財產品進行投資，其風險低、流動性好，不會影響募投項目建設，可以提高暫時閑置的募集資金使用效率，使公司獲得投資收益，進而提升公司的整體業績水平，符合公司及全體股東的權益。

以暫時閑置的募集資金投資保本短期理財產品屬于現金管理范疇，不存在直接或變相改變募集資金用途的行為。

六、獨立董事、監事會、保薦機構出具的意見

（一）獨立董事意見

公司獨立董事認為：

1、公司使用暫時閑置的募集資金進行現金管理，是在保障公司募投項目正常進度的情況下實施的，有利于提高閑置募集資金的效率，能獲得一定的投資收益；

2、公司使用暫時閑置的募集資金進行現金管理，是在保障公司募投項目正常進度的情況下實施的，不會影響募集資金項目建設，不存在變相改變募集資金用途的行為，不會影響公司主營業務的正常發展，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形；

3、上述事項已經履行了必要的法律程序及審批程序；

4、我們一致同意：自公司第三屆董事會第三次會議決議通過之日起，使用不超過人民幣20,000萬元（含20,000萬元）的暫時閑置募集資金進行現金管理。本事項自董事會審議通過之日起一年之內有效，該等資金額度在決議有效期內可滾動使用。

（二）監事會意見

監事會認為：公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理的決策程序符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關規定。公司本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理，不會影響募集資金投資項目的建設，也不存在變相改變募集資金用途、損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。綜上，我們同意使用不超過20,000萬元（含20,000萬元）暫時閑置的募集資金進行現金管理。

（三）保薦機構核查意見

經核查，本保薦機構認為：

1、本次公司使用閑置的募集資金進行現金管理已經公司第三屆董事會第三次會議審議通過；獨立董事、監事會均發表明確同意的意見，履行了必要的審批程序，符合《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》和《上海證券交易所上市公司持續督導工作指引》等相關規定要求；

2、公司本次使用暫時閑置的募集資金進行現金管理事項，未違反募集資金投資項目的相關承諾，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投資項目和損害股東利益的情形；

3、在不影響募集資金投資計劃正常進行的前提下，公司使用暫時閑置的募集資金進行現金管理，可以提高資金使用效率，獲得一定的收益，符合公司和全體股東的利益。

本保薦機構同意東尼電子本次使用暫時閑置的募集資金進行現金管理。

特此公告。

浙江東尼電子股份有限公司董事會

2019年11月30日

證券代碼：603595 證券簡稱：東尼電子 公告編號：2021-079

浙江東尼電子股份有限公司

第三屆監事會第三次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監事會會議召開情況

（一）浙江東尼電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第三次會議（以下簡稱“本次會議”）的召開符合《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律、行政法規、規范性文件及《浙江東尼電子股份有限公司章程》的有關規定；

（二）公司于2021年11月26日以專人送達、掛號郵件、傳真等方式向監事發出監事會會議通知；

（三）本次會議于2021年11月29日以現場方式在浙江省湖州市吳興區織里鎮利濟東路588號會議室召開；

（四）本次會議應參會監事3名，實際參會監事3名，本次會議由楊利群女士主持。

二、監事會會議審議情況

（一）審議通過《關于使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的議案》

經審核，監事會認為：

公司本次使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金，內容及程序符合相關法律、法規和規章制度的規定，有助于提高募集資金使用效率。募集資金的使用沒有與募投項目的實施計劃相抵觸，不影響募投項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。公司預先以自籌資金投入募投項目的行為符合公司發展利益的需要，符合維護全體股東利益的需要。同意公司使用募集資金24,009,668.83元置換預先投入募投項目的自籌資金。

具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《證券時報》同日披露的《東尼電子關于使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的公告》（公告編號：2021-081）。

本項議案的表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權，0票回避表決。

（二）審議通過《關于使用暫時閑置的募集資金進行現金管理的議案》

經審核，監事會認為：

公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理的決策程序符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關規定。公司本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理，不會影響募集資金投資項目的建設，也不存在變相改變募集資金用途、損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。綜上，我們同意使用不超過20,000萬元（含20,000萬元）暫時閑置的募集資金進行現金管理。

具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《證券時報》同日披露的《東尼電子關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2021-082）。

本項議案的表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權，0票回避表決。

特此公告。

浙江東尼電子股份有限公司監事會

2021年11月30日

證券代碼：603595 證券簡稱：東尼電子 公告編號：2021-080

浙江東尼電子股份有限公司關于

變更注冊資本并修訂公司章程的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

浙江東尼電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年11月29日召開第三屆董事會三次會議，審議通過了《關于變更注冊資本并修訂公司章程的議案》。

2021年11月22日，公司2021年度非公開發行股票新增股份19,517,083股已在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完畢登記托管手續。根據公司2021年***次臨時股東大會對公司董事會的授權，公司董事會結合本次非公開發行的發行情況，對《公司章程》進行修訂，并由公司董事會***專員辦理工商變更登記等手續。

具體修訂如下：

■

公司章程其他條款不變。

具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《證券時報》同日披露的《東尼電子公司章程》。

本次關于變更注冊資本并修訂公司章程的議案審議通過后將提交工商行政管理部門辦理工商變更登記，公司注冊資本的變更以工商行政管理部門***終核準結果為準。

特此公告。

浙江東尼電子股份有限公司董事會

2021年11月30日

證券代碼：603595 證券簡稱：東尼電子 公告編號：2021-081

浙江東尼電子股份有限公司

關于使用募集資金置換

預先投入募投項目的自籌資金的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 浙江東尼電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的金額為人民幣24,009,668.83元，符合募集資金到帳后6個月內進行置換的規定。

一、募集資金基本情況

根據中國證券監督管理委員會下發的《關于核準浙江東尼電子股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2021]2971號），公司于2021年11月非公開發行股票19,517,083股，每股面值1元，發行價格為24.00元/股，募集資金總額為468,409,992.00元。該股款由中天國富證券有限公司扣除承銷保薦費5,000,000.00元（承銷保薦費總計6,000,000.00元，公司已用自有資金支付1,000,000.00元）后，將剩余的募集資金463,409,992.00元于2021年11月12日分別匯入公司下列銀行賬戶：

（1）交通銀行湖州織里支行開立的人民幣存款賬戶（賬號：335061709013000140526）327,890,000.00元。

（2）招商銀行股份有限公司湖州分行開立的人民幣存款賬戶（賬號：572900152710903）135,519,992.00元。

另扣除會計師費、律師費等其他發行費用2,286,218.63元（含增值稅），加上發行費用可抵扣增值稅額412,427.45元后，公司募集資金凈額為人民幣461,536,200.82元。上述募集資金已經公證天業會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并出具了蘇公W[2021]B103號驗資報告。公司于2021年11月15日與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽署了募集資金三方監管協議。

二、發行申請文件承諾募集資金投資項目情況

根據公司《2021年非公開發行A股股票預案（二次修訂稿）》中披露的募集資金用途，本次非公開發行募集資金總額不超過46,841萬元（含），公司計劃投資于以下項目：

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若本次非公開發行扣除發行費用后的實際募集資金少于上述項目募集資金擬投入總額，公司將根據實際募集資金凈額，按照項目的輕重緩急等情況，調整并***終決定募集資金投入的優先順序及各項目的具體募集資金投資額等使用安排，募集資金不足部分由公司自籌解決。本次非公開發行募集資金到位之前，公司將根據項目進度的實際情況以自有資金或自籌資金先行投入，本次非公開發行募集資金到位后將以募集資金予以置換。

三、自籌資金預先投入募投項目情況

公證天業會計師事務所（特殊普通合伙）對公司管理層編制的《浙江東尼電子股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的專項說明》進行了鑒證，并出具了蘇公W[2021]E1442號專項鑒證報告，截至2021年11月19日，公司已經以自籌資金投入本次非公開發行股票募投項目情況如下：

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四、審議程序

公司于2021年11月29日召開第三屆董事會第三次會議，審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金人民幣24,009,668.83元。公司獨立董事發表了明確同意該事項的獨立意見。

公司于2021年11月29日召開第三屆監事會第三次會議，審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金人民幣24,009,668.83元。

公司本次以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金，置換時間距離本次募集資金到賬時間未超過六個月，其審議程序符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等法律、法規及規范性文件的要求，不存在變相改變募投資金投資項目和損害股東利益特別是中小股東利益的情形。

五、專項意見說明

（一）會計師事務所意見

公證天業會計師事務所（特殊普通合伙）對公司管理層編制的《以自籌資金預先投入募投項目的專項說明》進行了鑒證，并出具了《募集資金置換專項審核報告》（蘇公W[2021]E1442號），認為：東尼電子管理層編制的《以自籌資金預先投入募投項目的專項說明》與實際情況相符。

（二）保薦機構核查意見

經核查，本保薦機構認為：

1、本次公司使用募集資金置換預先投入的自籌資金事項已經公司第三屆董事會第三次會議審議通過；獨立董事、監事會均發表明確同意的意見，并由會計師事務所出具了鑒證報告，履行了必要的審批程序，符合《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等相關規定要求；

2、公司本次使用募集資金置換預先投入自籌資金事項，未違反募集資金投資項目的相關承諾，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投資項目和損害股東利益的情形；

3、本保薦機構將持續關注公司使用募集資金置換預先投入的自籌資金后的募集資金使用情況，督促公司履行相關決策程序和信息披露義務。本保薦機構同意東尼電子本次使用募集資金24,009,668.83元置換預先投入的自籌資金的事項。

（三）獨立董事意見

獨立董事認為：

1、公司使用募資資金置換預先投入募投項目的自籌資金，有利于降低公司財務費用，提高資金的使用效率，符合全體股東利益；

2、本次資金置換行為沒有與募投項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況；

3、公司預先已投入募投項目的自籌資金情況已經公證天業會計師事務所（特殊普通合伙）審核確認，并出具《募集資金置換專項審核報告》（蘇公W[2021]E1442號）；

4、我們一致同意：公司使用募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金，置換金額為人民幣24,009,668.83元。

（四）監事會意見

2021年11月29日，公司第三屆監事會第三次會議審議通過《關于使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的議案》。監事會認為：公司本次使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金，內容及程序符合相關法律、法規和規章制度的規定，有助于提高募集資金使用效率。募集資金的使用沒有與募投項目的實施計劃相抵觸，不影響募投項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。公司預先以自籌資金投入募投項目的行為符合公司發展利益的需要，符合維護全體股東利益的需要。同意公司使用募集資金24,009,668.83元置換預先投入募投項目的自籌資金。

特此公告。

浙江東尼電子股份有限公司董事會

2021年11月30日

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